Caixa
Como o caixa do balcão funciona: uma gaveta e um operador, abertura com fundo de troco, movimentos da gaveta, fechamento com contagem cega, correção depois do fechamento e pagamento com cartão.
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RN-FIN-11Caixa é uma gaveta e um operador
Cada caixa aberto corresponde a uma gaveta física e a um operador; com uma gaveta só, só existe um caixa de dinheiro aberto por vez. O PIX gerado no balcão não passa pela gaveta.
- As gavetas são cadastradas pela gestão, quantas a unidade tiver; o setup cria a primeira com o nome escolhido (sugestão "Balcão"). Nenhuma gaveta é criada sozinha.
- Com uma gaveta só, a troca de operador é uma passagem de caixa: quem sai fecha o seu com contagem cega e quem entra abre o seu, contando o fundo de troco que ficou.
- Dinheiro e cartão recebidos no balcão ficam no caixa de quem está logado, para saber quem recebeu. Sem caixa aberto, o painel não deixa receber em dinheiro nem em cartão.
- PIX do balcão: a cobrança PIX gerada no balcão não tem caixa e não entra no fechamento cego; o pagamento cai direto na conta da arena. Gerar a cobrança exige a permissão de operar o caixa, e a auditoria registra quem a gerou.
Exemplo
A unidade tem uma gaveta, "Balcão". A Ana abre o caixa às 14h e, às 18h, passa o turno para o Bruno: ela fecha
o caixa dela com a contagem cega e ele abre o dele. Enquanto o caixa da Ana estiver aberto, o Bruno não
consegue abrir outro na mesma gaveta. Um PIX de R$ 150,00 gerado pela Ana às 16h não aparece no fechamento
dela.
- Quem pode
- Operar o caixa e gerar o PIX do balcão: Abrir, operar e fechar o próprio caixa (Operador, Gerente, Proprietário). Cadastrar gavetas: Editar unidades, campos, preços, políticas e parâmetros (Proprietário).
- Onde se faz
- Caixa · Abrir caixa; gavetas em Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · Adicionar gaveta
RN-FIN-12Abertura e movimentos da gaveta
O caixa abre com o fundo de troco contado e informado pelo operador; depois, tudo o que entra ou sai da gaveta é registrado como recebimento, sangria, suprimento, devolução em dinheiro ou despesa paga em espécie.
- Abertura: escolha a gaveta e informe o fundo de troco que contou nela.
- Recebimento: feito onde está a dívida (na reserva, pela agenda, ou na comanda, pelo PDV), e entra no caixa aberto de quem recebe.
- Sangria: dinheiro que sai da gaveta, por exemplo para o cofre, com motivo.
- Suprimento: dinheiro que entra na gaveta, por exemplo reforço de troco, com motivo.
- Devolução em dinheiro: a parte em dinheiro de uma devolução sai do caixa aberto de quem a executa.
- Despesa em espécie: uma despesa paga com dinheiro da gaveta (valor, categoria e motivo) já nasce como despesa paga no financeiro. Para compras miúdas do balcão (gelo, gás, descartáveis) use a categoria Insumos e consumo. As categorias de mercadoria para revenda e de repasse são recusadas: a mercadoria entra pela compra de estoque e o repasse nasce do item vendido na comanda. Uma despesa já cadastrada a pagar também pode ser quitada pela gaveta: o repasse ao árbitro, pela comanda, por quem opera o caixa; as demais, por quem também pode lançar e pagar despesas.
Exemplo
O operador abre com R$ 150,00 de troco. Recebe R$ 200,00 em dinheiro de uma reserva, leva R$ 100,00 ao cofre
(sangria) e paga R$ 30,00 de material de limpeza em espécie (categoria Limpeza). No fechamento,
o dinheiro esperado na gaveta é 150 + 200 - 100 - 30 = R$ 220,00.
- Quem pode
- Abrir, operar e fechar o próprio caixa (Operador, Gerente, Proprietário). Os movimentos são só do dono do caixa. Quitar despesa a pagar que não seja repasse: também Lançar e pagar despesas (Gerente, Proprietário).
- Onde se faz
- Caixa · Abrir caixa; Caixa · Sangria, Suprimento e Despesa em espécie
RN-FIN-13Fechamento cego
No fechamento, o operador informa o que contou em cada meio sem ver o valor esperado; o sistema calcula a diferença por meio e, acima do limite da unidade (de fábrica, R$ 10,00), alerta o proprietário.
- Os meios contados são Dinheiro (todo o dinheiro da gaveta, inclusive o fundo de troco), Cartão de débito e Cartão de crédito (soma dos comprovantes).
- Depois de enviada a contagem, o painel mostra o contado, o esperado e a diferença de cada meio. A diferença fica registrada no caixa, com o nome do operador.
- Diferença acima do limite alerta o proprietário por dois caminhos: a fila de tratativas ganha uma Diferença de caixa (prioridade alta, prazo de 24 h), encerrada com Registrar ciência, e sai uma mensagem no WhatsApp de alerta do proprietário. Sem esse WhatsApp configurado, fica só a tratativa.
- Corrigir o valor é ajuste de caixa (RN-FIN-14). Quem absorve a quebra é decisão da gestão, fora do sistema: o sistema apenas registra.
Exemplo
O esperado era R$ 220,00 em dinheiro e R$ 86,00 em crédito. O operador conta R$ 200,00 e R$ 86,00. Diferença:
falta de R$ 20,00 no dinheiro, acima dos R$ 10,00 do limite. O proprietário recebe a mensagem e a fila ganha a
Diferença de caixa. Se faltassem R$ 8,00, ficaria só registrado no caixa.
- Quem pode
- Fechar: Abrir, operar e fechar o próprio caixa (Operador, Gerente, Proprietário). Registrar ciência: Tratar itens da fila de tratativas.
- Onde se faz
- Caixa · Fechar caixa; Tratativas · Diferença de caixa
RN-FIN-14Caixa fechado não reabre; caixa esquecido aberto
Caixa fechado não reabre: correção depois do fechamento é um ajuste de caixa com motivo. Caixa ainda aberto depois da virada do dia operacional gera alerta, impede o mesmo operador de abrir outro e pode ser fechado por outra pessoa, com a própria contagem cega.
- Ajuste de caixa: na aba Gestão, abra o caixa fechado e use Lançar ajuste (entrada ou saída, com motivo). Só vale para caixa fechado.
- Caixa esquecido aberto: passada a virada do dia operacional da unidade (de fábrica, 04:00), o caixa aparece como Esquecido aberto. O sistema confere a cada 15 minutos e manda uma mensagem ao WhatsApp de alerta do proprietário, uma vez por caixa (sem esse WhatsApp, só o painel marca a pendência). Não abre tratativa.
- Enquanto esse caixa estiver aberto, o mesmo operador não abre caixa novo: ele precisa fechar o antigo.
- Fechamento compulsório: se o dono do caixa não está no balcão, quem tem permissão fecha em Fechar compulsoriamente, com a sua própria contagem cega. O caixa fica como Fechado (compulsório).
Exemplo
O Bruno sai às 23h40 sem fechar o caixa. Às 04:00 o caixa vira Esquecido aberto e, na conferência das 04:15, o
proprietário recebe o alerta. Às 9h a gerente conta a gaveta e fecha compulsoriamente. Mais tarde o Bruno acha
um comprovante de R$ 45,00 que não foi contado: a gerente lança um ajuste de entrada de R$ 45,00 com o motivo.
- Quem pode
- Ajuste: Lançar ajuste de caixa (Gerente, Proprietário; exige 2FA). Fechamento compulsório: Fechar caixa de outro operador (Gerente, Proprietário; exige 2FA). Alerta: ninguém, o sistema faz sozinho, a cada 15 minutos.
- Onde se faz
- Caixa · Gestão · Lançar ajuste e Fechar compulsoriamente
RN-FIN-16Cartão com bandeira e taxa
O pagamento em cartão registra a modalidade e a bandeira; a taxa da maquininha e o prazo de recebimento, cadastrados por bandeira e modalidade, geram a previsão no fluxo de caixa.
- As modalidades são débito, crédito à vista e crédito parcelado.
- No recebimento, o painel só oferece as bandeiras que têm taxa cadastrada para aquela modalidade. Sem nenhuma, aparece o aviso para pedir o cadastro à gestão.
- A taxa não é descontada do valor recebido do cliente: ela fica no valor a receber da operadora e entra nas taxas financeiras da DRE.
- Não há taxa de fábrica: a unidade cadastra as dela.
Exemplo
Com taxa de 3% e prazo de 30 dias no crédito à vista da bandeira Visa, um recebimento de R$ 200,00 no dia 5
entra no fluxo de caixa como R$ 194,00 previstos para 30 dias depois (R$ 200,00 menos R$ 6,00 de taxa).
- Quem pode
- Receber em cartão: Abrir, operar e fechar o próprio caixa (Operador, Gerente, Proprietário). Cadastrar taxas: Editar unidades, campos, preços, políticas e parâmetros (Proprietário).
- Onde se faz
- Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · Taxas de cartão; recebimento em Agenda · Receber no caixa
Parâmetros deste módulo
| Parâmetro | Valor de fábrica | Onde se altera | Regra |
|---|---|---|---|
| Gaveta de caixa | nenhuma (o setup cria a primeira) | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · Adicionar gaveta | RN-FIN-11 |
| Diferença de caixa que gera alerta (R$) | 10,00 | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · Caixa, PIX e crédito | RN-FIN-13 |
| WhatsApp de alerta do proprietário | vazio (só a tratativa e o painel) | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · Mensagens e alertas | RN-FIN-13, RN-FIN-14 |
| Virada do dia operacional | 04:00 | Configuração · Unidade | RN-FIN-14 |
| Taxas de cartão (taxa e prazo de liquidação, por bandeira e modalidade) | nenhuma | Configuração · Gavetas, parâmetros e taxas · Taxas de cartão | RN-FIN-16 |
Prazo da tratativa Diferença de caixa (sla_tratativa_min) |
24 h | só pela equipe técnica | RN-FIN-13 |