DRE, fluxo de caixa e exportação
A tela DRE e fluxo mostra o resultado da unidade pela data em que a receita foi ganha (DRE), o dinheiro pela data em que entrou ou saiu da conta (fluxo de caixa) e gera os arquivos que o contador pede.
Nesta página
Quem vê esta tela
O item DRE e fluxo aparece no menu para quem tem a permissão Ver DRE, fluxo de caixa e conciliação (área Financeiro, na tela Acessos) na unidade escolhida no topo. Nos perfis-modelo, ela está no Gerente e no Proprietário; o Operador não vê a tela. É uma permissão financeira: a sessão precisa ter entrado com o código do 2FA.
A tela é só de leitura. Nada do que você filtra ou baixa aqui muda valores no sistema: para corrigir um número, corrija a origem (a despesa, o caixa, a tratativa) e abra o relatório de novo.
Escolher o período e a unidade
As três abas (DRE, Fluxo de caixa e Exportar CSV) usam o mesmo filtro, que fica no quadro logo abaixo delas:
- Hoje, Últimos 7 dias, Este mês e Mês passado preenchem De e Até de uma vez. A tela abre em Este mês, do dia 1 ao último dia do mês. "Hoje" é o dia operacional da unidade: antes da virada do dia (04:00, por padrão), ainda é o dia anterior.
- Para um período livre, troque as datas em De e Até; o relatório recarrega sozinho. O período vai até 366 dias.
- A unidade é a escolhida no seletor do topo do painel. Quem vê relatórios em mais de uma unidade tem também a caixa Todas as minhas unidades (ver DRE consolidada).
Ler a DRE
Na aba DRE, cada receita entra na data em que foi ganha: a reserva na data do jogo, o bar na data da comanda, a mensalidade no dia 1 do mês da fatura. Não importa quando o dinheiro entrou. Os valores negativos aparecem em vermelho.
| Linha | O que entra |
|---|---|
| Receita bruta | Avulso (reservas pelo bot e pelo balcão, na data do jogo, pelo valor cheio), Mensalidades (o valor de cada fatura, no dia 1 do mês dela), Bar, Aluguel de itens e Serviços (arbitragem, churrasqueira), pelo tipo do item da comanda. Item cancelado na comanda sai da receita. |
| (-) Deduções | Descontos (cupons e descontos concedidos), Cancelamentos e ajustes (o que a arena deixou de cobrar ao encerrar uma reserva ou fatura, como a parte devolvida pela política de cancelamento, e os ajustes lançados em tratativas) e MED (PIX contestado e devolvido pelo banco). |
| (=) Receita líquida | Receita bruta menos deduções. |
| (-) CMV | Custo das vendas (custo médio do que foi vendido no bar), Perdas, Cortesias, Consumo interno e Diferenças de inventário, no dia em que foram registradas no estoque. |
| (-) Despesas operacionais | Uma linha por categoria (Energia elétrica, Água, Internet, Material esportivo, Repasse de arbitragem, Insumos e consumo...), pela competência e pela parcela da unidade no rateio. Despesa cancelada fica de fora. |
| (-) Taxas financeiras | MDR do cartão (a taxa de cada venda no cartão, pela tabela de taxas da unidade) e Despesas financeiras (tarifas bancárias, do PIX). |
| (=) Resultado | Receita líquida menos CMV, despesas e taxas. |
No exemplo, a energia do mês foi de R$ 1.250,00, rateada 60% para a Arena Centro e 40% para a Arena Norte: a DRE da Centro mostra R$ 750,00 em Energia elétrica. A venda de R$ 200,00 no cartão de crédito à vista, com taxa de 3,2%, aparece como R$ 6,40 em MDR do cartão.
Num filtro curto (um dia, uma semana), lembre que a mensalidade inteira cai no dia 1: a DRE de uma semana que não inclui o dia 1 não mostra mensalidades.
DRE consolidada de todas as unidades
Marque Todas as minhas unidades para somar as unidades em que você vê relatórios, inclusive as desativadas. A caixa só aparece para quem tem a permissão em mais de uma unidade (a Proprietária, ou um perfil Financeiro em Todas as unidades). Abaixo da DRE somada aparece um quadro com a Receita líquida e o Resultado de cada unidade.
A despesa rateada aparece inteira na consolidada (as parcelas das unidades se somam de novo). Para ver uma unidade sozinha, desmarque a caixa: o relatório volta a seguir a unidade do seletor do topo.
Ler o fluxo de caixa
Na aba Fluxo de caixa, cada valor entra no dia do calendário em que o dinheiro entrou ou saiu da conta da unidade (não pelo dia operacional): o PIX na hora do pagamento, o dinheiro no dia do lançamento, o cartão na data em que a operadora deposita, já descontada a taxa, e a despesa no dia em que foi paga.
- Clique na aba Fluxo de caixa.
- Escolha um período que vá até as datas de liquidação do cartão que você quer ver. Os dias depois de hoje aparecem em itálico, com a etiqueta previsto: neles só há cartão a liquidar.
- Leia os totais no topo e a tabela dia a dia.
| Quadro ou coluna | O que mostra |
|---|---|
| Entradas | PIX, dinheiro e cartão (líquido da taxa) do período. |
| Saídas | Devoluções e despesas pagas. |
| Saldo do período | Entradas menos saídas, somados os ajustes de caixa. No exemplo: R$ 5.343,60 menos R$ 1.039,40 mais R$ 20,00 de ajuste dá R$ 4.324,20. |
| Despesas a vencer | Despesas ainda a pagar com vencimento no período. É só informação: não entra no saldo. |
| PIX | Tudo o que o banco creditou na conta da unidade, inclusive o PIX sem dono, o PIX que chegou atrasado e o excedente que virou crédito do cliente. |
| Dinheiro | Recebimentos em dinheiro no caixa. |
| Cartão | O valor que a operadora deposita, na data de liquidação da tabela de taxas. |
| Devoluções | Devoluções em PIX (no dia em que o banco concluiu), em dinheiro e em cartão. |
| Despesas | Despesas pagas, pela parcela da unidade, inclusive a compra de mercadoria e a despesa paga pela gaveta. |
| Ajustes | Ajustes lançados em caixa já fechado (diferença corrigida pela gestão), positivos ou negativos. |
| Saldo e Acumulado | O saldo do dia e a soma desde o primeiro dia do período. |
No exemplo, o sinal de R$ 200,00 pago no cartão de crédito à vista no dia 19/10 aparece em 18/11 como R$ 193,60 (R$ 200,00 menos 3,2% de taxa), com a etiqueta previsto. Sangria e suprimento não entram no fluxo, porque só trocam o dinheiro de lugar dentro da arena; crédito do cliente também não, porque não é dinheiro.
O fluxo também aceita Todas as minhas unidades, com as mesmas regras da DRE consolidada.
Exportar os arquivos para o contador
O sistema não emite nota fiscal. Para o contador, ele gera quatro arquivos CSV da unidade, com os mesmos números da DRE e do fluxo de caixa.
- No seletor do topo do painel, escolha a unidade. A exportação é sempre de uma unidade por vez; para a outra unidade, troque o seletor e baixe de novo.
- Clique na aba Exportar CSV.
- Escolha o período, normalmente Mês passado no começo do mês.
- Clique em Baixar Receitas, Baixar Despesas, Baixar DRE e Baixar Fluxo de caixa, um de cada vez. Enquanto o arquivo é gerado, o botão mostra Gerando…; depois, o navegador salva o arquivo na pasta de downloads e o painel avisa "nome do arquivo baixado.".
| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| Receitas | Uma linha por dia de competência. |
| Despesas | Uma despesa por linha, com o fornecedor, o documento dele e a parcela da unidade. |
| DRE | As linhas da DRE da unidade. |
| Fluxo de caixa | Uma linha por dia, como na tela, indicando os dias previstos. |
Os arquivos abrem direto no Excel em português: ponto e vírgula entre as colunas, vírgula nos centavos e data no formato dd/mm/aaaa. Um texto que começa com =, + ou - (o nome de um fornecedor, por exemplo) ganha um apóstrofo na frente, para a planilha não tratá-lo como fórmula.
Por que a DRE e o fluxo dão números diferentes
As duas visões contam o mesmo dinheiro em datas diferentes, e isso é esperado. Os casos mais comuns:
| Situação | Na DRE | No fluxo de caixa |
|---|---|---|
| Reserva de 02/11 paga pelo PIX em 30/10 | Em novembro (data do jogo) | Em 30/10 (data do PIX) |
| Venda no cartão de crédito de R$ 200,00 com 3,2% e 30 dias | R$ 200,00 de receita e R$ 6,40 de MDR no dia da venda | R$ 193,60 na data de liquidação, como previsto |
| Conta de energia de outubro paga em novembro | Em outubro (competência) | No dia do pagamento, em novembro |
| Compra de bebidas paga à vista | Só o que foi vendido, no CMV, aos poucos | Inteira, no dia do pagamento |
| Mensalidade de novembro paga em 28/10 | No dia 1/11 | Em 28/10 |
Mensagens e dúvidas comuns
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Escolha um período de até 366 dias, com o início antes do fim. | O Até está antes do De, uma das datas está vazia ou o período passa de um ano. Corrija as datas ou use um dos atalhos. |
| O menu não mostra DRE e fluxo | Seu perfil não tem Ver DRE, fluxo de caixa e conciliação na unidade do seletor. Peça a quem gere os acessos. |
| Esta ação exige login com verificação em duas etapas | Saia e entre de novo informando o código do autenticador. |
| Não aparece Todas as minhas unidades | Você vê relatórios em uma unidade só, ou está na aba Exportar CSV, que é sempre por unidade. |
| Uma despesa paga não aparece na DRE do mês | A DRE usa a competência da despesa, não a data do pagamento. Confira a competência em Despesas; o pagamento aparece no fluxo de caixa. |
| O cartão de hoje não aparece no fluxo | O cartão entra na data de liquidação da tabela de taxas (por exemplo, 30 dias no crédito). Estenda o Até até essa data. |