Caixa do balcão

Como o caixa funciona e quem pode

• Cada caixa é uma gaveta física e um operador. Na aba Meu caixa você só vê e mexe no seu próprio caixa. Com uma gaveta só, só existe um caixa aberto por vez.
• Dinheiro e cartão recebidos no balcão, e o crédito do cliente usado como pagamento, entram no caixa de quem está logado. Sem caixa aberto, o painel não deixa receber.
• O PIX não entra na gaveta. A cobrança PIX gerada no balcão (Gerar PIX do saldo na reserva, na comanda ou na fatura) não pertence a nenhum caixa e não aparece no fechamento cego: o dinheiro cai direto na conta da arena, e a auditoria registra quem gerou a cobrança.
• O caixa pertence ao dia operacional: o turno da noite que passa da meia-noite continua no mesmo dia até a virada da unidade (padrão 04:00).
• Caixa fechado não reabre. Correção depois do fechamento é um ajuste, feito pela gestão.

As abas Meu caixa e Gestão só aparecem no topo para quem tem as duas coisas; o Operador vê direto o próprio caixa, sem abas.

1Abrir o caixa

1Conte o dinheiro que já está na gaveta (o troco deixado pelo turno anterior).

2Clique em Caixa no menu. Em Abrir caixa, escolha a Gaveta e digite o Fundo de troco contado (ex.: 200,00).

3Clique em Abrir caixa. O painel confirma "Caixa aberto." e mostra a gaveta, o dia operacional, a hora da abertura e o fundo de troco.

2Receber durante o turno

O recebimento não é feito na tela do caixa, e sim onde está a dívida:

• Reserva: na Agenda, clique na reserva e use Receber no caixa.
• Consumo do bar: no PDV, abra a comanda e use Receber.

Os meios do recebimento são:

• Dinheiro: entra na gaveta.
• Débito e Crédito (no crédito, com Parcelas): escolha a Bandeira. O painel só oferece as bandeiras com taxa cadastrada para a modalidade. Guarde os comprovantes da maquininha: eles entram na contagem do fechamento.
• Crédito do cliente: o painel mostra o Crédito utilizável nesta unidade e a validade de cada lote ("R$ 50,00 vence em ...") e não deixa receber acima dele ("O valor passa do crédito disponível."). Comanda sem cliente mostra "Sem cliente identificado: não há crédito para usar."

O PIX é outro caminho: Gerar PIX do saldo mostra o QR e o copia e cola para o cliente pagar no celular. O pagamento só entra depois que o banco confirma e não passa pelo seu caixa.

3Movimentos da gaveta

Tudo o que entra ou sai da gaveta sem ser recebimento é registrado em Movimentos da gaveta, no momento em que o dinheiro sai ou entra: o fechamento confere a gaveta contra esses registros. Escolha o tipo:

• Sangria: dinheiro que sai da gaveta, por exemplo para o cofre.
• Suprimento: dinheiro que entra na gaveta, por exemplo reforço de troco em moedas.
• Despesa em espécie: uma conta paga com dinheiro da gaveta, sem cadastro prévio (gelo, gás, descartáveis). Ela já nasce como despesa paga no financeiro.

Sangria e suprimento

1Clique em Sangria ou Suprimento, digite o Valor e o Motivo.

2Clique em Registrar sangria (ou Registrar suprimento). O painel confirma e limpa o formulário. A tela não lista os movimentos já feitos: eles aparecem no esperado do fechamento.

Despesa em espécie

1Clique em Despesa em espécie, digite o Valor, escolha a Categoria (para compras miúdas do balcão, Insumos e consumo) e escreva a Descrição, que é como a despesa aparece na lista de despesas.

2Clique em Registrar despesa em espécie.

A lista de categorias não traz as de mercadoria para revenda nem a de repasse: a mercadoria entra pela compra de estoque e o repasse nasce do item vendido na comanda. Uma despesa que já está cadastrada a pagar não se lança aqui: o repasse ao árbitro se paga na comanda (Pagar pela gaveta) e as demais, por quem tem acesso a Despesas, também pela gaveta.

4Fechar o caixa (contagem cega)

No fechamento você informa o que contou sem ver quanto o sistema espera. Assim a contagem é honesta, e a diferença aparece só depois.

1Clique em Fechar caixa.

2Conte e preencha os três meios, com 0,00 quando não houver:

• Dinheiro: todo o dinheiro da gaveta, inclusive o fundo de troco.
• Cartão de débito: soma dos comprovantes de débito.
• Cartão de crédito: soma dos comprovantes de crédito.

Não há campo de PIX: o PIX não passa pela gaveta.

3Clique em Enviar contagem e fechar. Se precisar recontar antes de enviar, use Voltar.

4O painel mostra, por meio, o Contado, o Esperado e a Diferença: verde quando bate, vermelho quando falta e laranja quando sobra. Clique em Concluir. A tela volta para Abrir caixa.

Sobrou ou faltou dinheiro

• A diferença fica registrada no caixa, com o seu nome, e entra nos relatórios.
• Acima do limite da unidade (padrão R$ 10,00), o painel avisa que o proprietário foi alertado: ele recebe uma mensagem no WhatsApp de alerta e a fila de Tratativas ganha uma Diferença de caixa (prioridade alta, prazo de 24 h), que a gestão encerra com Registrar ciência.
• O caixa não reabre. Achou o dinheiro ou o comprovante depois? Avise a gestão: a correção é um ajuste com motivo, lançado na aba Gestão. Quem cobre a quebra é decisão da gestão, fora do sistema.

Troca de turno e caixa esquecido aberto

Com uma gaveta só, a troca de turno é uma passagem de caixa: quem sai fecha o seu (contagem cega) e quem entra abre o seu, contando o fundo de troco que ficou na gaveta.

Caixa que passa da virada do dia operacional fica Esquecido aberto. O sistema confere a cada 15 minutos e manda um alerta ao WhatsApp do proprietário, uma vez por caixa. O dono do caixa não recebe, não movimenta a gaveta nem abre outro caixa até fechá-lo: ao entrar em Caixa, o painel mostra o caixa antigo com o aviso amarelo e só o bloco Fechamento.

Faça a contagem e feche normalmente, com Fechar caixa. Se o dono do caixa não está no balcão, quem tem permissão o fecha na aba Gestão, com Fechar compulsoriamente (próxima seção).

Aba Gestão: acompanhar, ajustar e fechar caixas

Quem tem Lançar ajuste de caixa ou Fechar caixa de outro operador (Gerente e Proprietário) vê a aba Gestão ao lado de Meu caixa. Ela lista os caixas do Dia operacional escolhido e os ainda abertos de qualquer dia, com a gaveta, o operador, o dia e a situação:

• Aberto: caixa em uso, dentro do dia operacional.
• Esquecido aberto: passou da virada sem fechar.
• Fechado: fechado pelo próprio operador.
• Fechado (compulsório): fechado por outra pessoa, na Gestão.

Clique no nome da gaveta para abrir o detalhe do caixa ao lado.

Fechar o caixa de outro operador

1Abra o caixa aberto (ou esquecido aberto) de outra pessoa e clique em Fechar compulsoriamente. O seu próprio caixa não fecha por aqui: o painel diz "Este é o seu caixa: feche-o na aba Meu caixa."

2Conte você mesmo a gaveta e os comprovantes e preencha Dinheiro, Cartão de débito e Cartão de crédito. A contagem é cega, como a do operador.

3Clique em Enviar contagem e fechar. O caixa passa a Fechado (compulsório), com o seu nome em Fechado por, e o detalhe mostra o contado, o esperado e a diferença. Diferença acima do limite alerta o proprietário, como no fechamento normal.

Ver o detalhe e lançar um ajuste

No caixa fechado, o detalhe mostra quem fechou e quando, a Contagem do fechamento (contado, esperado e diferença por meio) e os Ajustes já lançados, com quem lançou e quando. No caixa aberto, o esperado não aparece, como na contagem cega.

Para corrigir um caixa fechado (só quem tem Lançar ajuste de caixa):

1Em Novo ajuste, escolha Entrada (soma o valor ao caixa fechado) ou Saída (subtrai).

2Digite o Valor e o Motivo, que fica registrado.

3Clique em Lançar ajuste. O ajuste aparece na lista do caixa; a contagem gravada não muda. O ajuste só vale para caixa fechado.

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